<form id="dlljd"></form>
        <address id="dlljd"><address id="dlljd"><listing id="dlljd"></listing></address></address>

        <em id="dlljd"><form id="dlljd"></form></em>

          <address id="dlljd"></address>
            <noframes id="dlljd">

              聯系我們 - 廣告服務 - 聯系電話:
              您的當前位置: > 聚焦 > > 正文

              場外基金的凈值怎么計算?場外基金是開放式基金嗎?

              來源:中億財經 時間:2023-06-21 13:26:24

              場外基金的凈值怎么計算?

              是根據基金總資產跟總負債計算出來的,基金當日單位凈值計算公式:單位凈值=/基金總份額。若是當天這只基金運營總資產增多,那么當天的凈值對比昨天上漲,反之就是下跌,基金都是不保本的。場外基金的凈值不是實時變動的,晚上才會公布,每晚8點后開始陸續更新,由于基金持倉情況一季度才會公布一次,存在滯后,所以無法保證估值與實際凈值相同。

              封閉式基金和處于封閉期的開放式基金,一般每周更新一次凈值,處于開放期的開放式基金,應當每個開放日更新一次凈值。場外基金申購/贖回都按未知價原則交易,交易日當天15點之前的交易申請按收盤后的基金凈值交易,交易日當天15點之后的交易申請作為下一個交易日的交易申請,按下一個交易日收盤后的基金凈值交易。

              場外基金是開放式基金嗎?

              開放式基金包含場外基金,但不限于場外基金,部分場內基金也算開放式基金,比如指數基金、ETF基金等,開放式基金是指開放運作的基金,基金沒有封閉期,投資者隨時可以申購贖回。

              責任編輯:

              標簽: 場外基金 場外基金的凈值 開放式基金

              精彩放送:

              新聞聚焦
              Top 中文字幕在线观看亚洲日韩